基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银河中证A500指数增强C(022707) |
净值：
1.0542
|
日增长率：
0.58%
|
累计净值：1.0665 | 2025-07-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,200.00 | 3,100,944.00 | 4.57 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,600.00 | 2,169,092.00 | 3.19 |
| 600036 | 招商银行 | 41,500.00 | 1,906,925.00 | 2.81 |
| 601318 | 中国平安 | 33,100.00 | 1,836,388.00 | 2.70 |
| 601166 | 兴业银行 | 54,400.00 | 1,269,696.00 | 1.87 |
| 000333 | 美的集团 | 16,600.00 | 1,198,520.00 | 1.76 |
| 600900 | 长江电力 | 35,900.00 | 1,082,026.00 | 1.59 |
| 600030 | 中信证券 | 35,600.00 | 983,272.00 | 1.45 |
| 601899 | 紫金矿业 | 47,600.00 | 928,200.00 | 1.37 |
| 002594 | 比亚迪 | 2,500.00 | 829,775.00 | 1.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,437,480.60 | 53.65 | 57.70 |
| 金融业 | 11,302,369.00 | 16.64 | 17.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,256,994.25 | 6.27 | 6.74 |
| 采矿业 | 3,031,209.00 | 4.46 | 4.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,046,164.00 | 3.01 | 3.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,823,692.00 | 2.69 | 2.89 |
| 建筑业 | 1,265,909.00 | 1.86 | 2.00 |
| 房地产业 | 674,768.00 | 0.99 | 1.07 |
| 租赁和商务服务业 | 624,724.00 | 0.92 | 0.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 540,095.00 | 0.80 | 0.86 |
| 文化、体育和娱乐业 | 354,501.00 | 0.52 | 0.56 |
| 农、林、牧、渔业 | 336,080.00 | 0.49 | 0.53 |
| 批发和零售业 | 254,372.10 | 0.37 | 0.40 |
| 卫生和社会工作 | 154,752.00 | 0.23 | 0.25 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 30,735.00 | 0.04 | 0.05 |
| 住宿和餐饮业 | 19,782.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.00 | - | 8.27 | 67,908,557.32 |
| 2025-03-31 | 90.94 | - | 9.33 | 92,526,531.26 |
微信公众号
证券之星APP
