基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
睿远港股通核心价值混合C(022701) |
净值：
1.3620
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日增长率：
0.96%
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累计净值：1.3620 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 1,004,800.00 | 244,297,024.00 | 9.52 |
| 01810 | 小米集团-W | 4,448,000.00 | 243,172,160.00 | 9.48 |
| 00700 | 腾讯控股 | 519,800.00 | 238,437,458.00 | 9.29 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 14,488,000.00 | 234,126,080.00 | 9.12 |
| 00388 | 香港交易所 | 596,800.00 | 227,929,856.00 | 8.88 |
| 02899 | 紫金矿业 | 12,138,000.00 | 221,882,640.00 | 8.65 |
| 01530 | 三生制药 | 9,538,000.00 | 205,734,660.00 | 8.02 |
| 02388 | 中银香港 | 3,138,000.00 | 97,591,800.00 | 3.80 |
| 00683 | 嘉里建设 | 4,738,000.00 | 87,510,860.00 | 3.41 |
| 00941 | 中国移动 | 1,098,000.00 | 87,214,140.00 | 3.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.09 | 3.13 | 4.16 | 2,566,247,644.90 |
| 2025-03-31 | 91.26 | 4.39 | 18.68 | 1,141,194,126.37 |
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