基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
睿远港股通核心价值混合A(022700) |
净值：
1.1306
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日增长率：
-0.15%
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累计净值：1.1306 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 891,800.00 | 128,793,756.00 | 11.29 |
| 00700 | 腾讯控股 | 232,800.00 | 106,773,720.00 | 9.36 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 6,198,000.00 | 105,923,820.00 | 9.28 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 837,800.00 | 98,960,936.00 | 8.67 |
| 00388 | 香港交易所 | 308,000.00 | 98,002,520.00 | 8.59 |
| 00941 | 中国移动 | 1,028,000.00 | 79,495,240.00 | 6.97 |
| 02313 | 申洲国际 | 1,018,000.00 | 54,860,020.00 | 4.81 |
| 600809 | 山西汾酒 | 249,800.00 | 53,527,144.00 | 4.69 |
| 600519 | 贵州茅台 | 33,800.00 | 52,761,800.00 | 4.62 |
| 00220 | 统一企业中国 | 6,218,000.00 | 51,360,680.00 | 4.50 |
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