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首页 > 基金> 华泰柏瑞沪深300ETF联接I(022699)
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华泰柏瑞沪深300ETF联接I

(022699)
净值：
1.0840
日增长率：
-2.07%
累计净值：1.0840 2025-09-04
  • 净值走势
华泰柏瑞沪深300ETF联接I(022699)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-041.0840-2.07%
2025-09-031.1069-0.66%
2025-09-021.1142-0.69%
2025-09-011.12190.56%
2025-08-291.11570.74%
2025-08-281.10751.65%
2025-08-271.0895-1.39%
2025-08-261.1049-0.34%
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基金情况

基金全称 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 柳军
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.03亿元 份额规模 0.0335亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -2.12%
最近一月 6.91%
最近三月 13.67%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688721龙图光罩279.0015,861.150.00
688710益诺思332.0011,148.560.00
603207小方制药185.004,930.250.00
603310巍华新材254.004,559.300.00
603391力聚热能100.004,135.000.00
603350安乃达106.003,834.020.00
603285键邦股份129.002,916.690.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业36,236.41-76.47
科学研究和技术服务业11,148.56-23.53
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30--8.202,786,686,347.20
2025-03-31-0.255.962,054,281,187.90
2024-12-31-0.217.552,405,192,768.29
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-26-柳军28414.78
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