首页 > 基金> 鹏华中证800ETF发起式联接A(022695)

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鹏华中证800ETF发起式联接A

(022695)

净值：

1.1352

日增长率：

-1.37%

累计净值：1.1352

2025-08-27

净值走势

鹏华中证800ETF发起式联接A(022695)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-08-27	1.1352	-1.37%
2025-08-26	1.1510	-0.16%
2025-08-25	1.1529	1.72%
2025-08-22	1.1334	1.64%
2025-08-21	1.1151	0.14%
2025-08-20	1.1135	0.94%
2025-08-19	1.1031	-0.27%
2025-08-18	1.1061	0.89%

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基金情况

基金全称	鹏华中证800交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司	鹏华基金
基金经理	寇斌权
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.10亿元	份额规模	0.1004亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.95%
最近一月	5.77%
最近三月	14.92%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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鹏华中证800ETF发起式联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	-	6.99	10,457,244.90

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-04-29	-	寇斌权	122	13.52

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基金公告

05-14鹏华中证800ETF发起式联接A,鹏华中证800ETF发起式联接C: 鹏华中证800交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告

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