基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒生前海港股通价值混合C(022694) |
净值：
1.0630
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日增长率：
-0.97%
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累计净值：1.0630 | 2025-05-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00003 | 香港中华煤气 | 246,000.00 | 1,518,738.24 | 4.56 |
| 02388 | 中银香港 | 47,500.00 | 1,376,400.95 | 4.13 |
| 00941 | 中国移动 | 17,000.00 | 1,314,663.62 | 3.95 |
| 00066 | 港铁公司 | 46,500.00 | 1,092,100.09 | 3.28 |
| 00288 | 万洲国际 | 144,000.00 | 948,816.89 | 2.85 |
| 00939 | 建设银行 | 148,000.00 | 939,662.42 | 2.82 |
| 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 110,000.00 | 937,964.41 | 2.82 |
| 03360 | 远东宏信 | 156,000.00 | 917,034.63 | 2.75 |
| 02611 | 国泰君安 | 86,600.00 | 901,464.64 | 2.71 |
| 02611 | 国泰海通 | 86,600.00 | 901,464.64 | 2.71 |
| 01530 | 三生制药 | 79,500.00 | 877,445.22 | 2.64 |
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