基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒生前海港股通价值混合A(022693) |
净值：
1.1689
|
日增长率：
0.78%
|
累计净值：1.1689 | 2025-07-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00003 | 香港中华煤气 | 778,000.00 | 4,675,585.89 | 3.56 |
| 00941 | 中国移动 | 57,000.00 | 4,527,558.17 | 3.45 |
| 00066 | 港铁公司 | 161,000.00 | 4,140,435.39 | 3.15 |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 754,000.00 | 3,479,308.12 | 2.65 |
| 01044 | 恒安国际 | 169,000.00 | 3,475,395.85 | 2.65 |
| 00939 | 建设银行 | 481,000.00 | 3,474,091.76 | 2.65 |
| 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 342,000.00 | 3,455,706.85 | 2.63 |
| 01398 | 工商银行 | 608,000.00 | 3,448,776.03 | 2.63 |
| 01083 | 港华智慧能源 | 916,000.00 | 3,291,264.03 | 2.51 |
| 03360 | 远东宏信 | 518,000.00 | 3,221,700.48 | 2.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.77 | 4.81 | 0.53 | 131,312,769.41 |
| 2025-03-31 | 94.32 | - | 0.19 | 33,297,917.58 |
微信公众号
证券之星APP
