首页 > 基金> 华安医药生物股票发起式C(022691)

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华安医药生物股票发起式C

(022691)

净值：

1.3249

日增长率：

-0.60%

累计净值：1.3249

2025-04-18

净值走势

华安医药生物股票发起式C(022691)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.3249	-0.60%
2025-04-17	1.3329	-0.63%
2025-04-16	1.3413	-1.64%
2025-04-15	1.3636	-1.05%
2025-04-14	1.3781	3.30%
2025-04-11	1.3341	3.92%
2025-04-10	1.2838	3.69%
2025-04-09	1.2381	2.18%

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基金情况

基金全称	华安医药生物股票型发起式证券投资基金
基金公司	华安基金
基金经理	桑翔宇
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.04亿元	份额规模	0.0396亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.69%
最近一月	7.65%
最近三月	33.22%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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华安医药生物股票发起式C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-12-25	-	桑翔宇	116	32.49

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基金公告

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