基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安医药生物股票发起式A(022690) |
净值：
1.9564
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日增长率：
-0.76%
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累计净值：1.9564 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 437,500.00 | 31,279,885.00 | 8.70 |
| 01093 | 石药集团 | 3,440,000.00 | 24,155,731.60 | 6.72 |
| 09926 | 康方生物 | 283,000.00 | 23,730,626.11 | 6.60 |
| 01530 | 三生制药 | 1,063,500.00 | 22,937,161.21 | 6.38 |
| 688266 | 泽璟制药 | 190,449.00 | 20,475,171.99 | 5.69 |
| 06160 | 百济神州 | 140,000.00 | 18,870,069.40 | 5.25 |
| 01952 | 云顶新耀 | 301,500.00 | 17,102,071.94 | 4.76 |
| 002294 | 信立泰 | 316,700.00 | 14,989,411.00 | 4.17 |
| 688331 | 荣昌生物 | 215,067.00 | 13,011,553.50 | 3.62 |
| 09995 | 荣昌生物 | 238,500.00 | 11,842,879.08 | 3.29 |
| 688180 | 君实生物 | 260,982.00 | 8,868,168.36 | 2.47 |
| 01877 | 君实生物 | 349,600.00 | 6,615,467.69 | 1.84 |
| 688235 | 百济神州 | 13,776.00 | 3,218,624.64 | 0.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.56 | - | 8.30 | 359,539,379.13 |
| 2025-03-31 | 89.99 | - | 8.22 | 27,323,829.06 |
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