基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发中证A500指数增强A(022686) |
净值：
1.0438
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日增长率：
0.45%
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累计净值：1.0438 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,400.00 | 4,792,368.00 | 4.11 |
| 300750 | 宁德时代 | 13,500.00 | 3,404,970.00 | 2.92 |
| 000333 | 美的集团 | 33,500.00 | 2,418,700.00 | 2.08 |
| 601318 | 中国平安 | 42,000.00 | 2,330,160.00 | 2.00 |
| 600036 | 招商银行 | 45,600.00 | 2,095,320.00 | 1.80 |
| 601899 | 紫金矿业 | 83,500.00 | 1,628,250.00 | 1.40 |
| 002594 | 比亚迪 | 4,800.00 | 1,593,168.00 | 1.37 |
| 600919 | 江苏银行 | 117,500.00 | 1,402,950.00 | 1.20 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 26,400.00 | 1,370,160.00 | 1.18 |
| 000725 | 京东方A | 334,500.00 | 1,334,655.00 | 1.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 59,445,707.26 | 51.02 | 53.90 |
| 金融业 | 17,439,807.60 | 14.97 | 15.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,831,630.65 | 6.72 | 7.10 |
| 采矿业 | 6,786,741.15 | 5.83 | 6.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,124,185.42 | 3.54 | 3.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,976,759.60 | 3.42 | 3.61 |
| 批发和零售业 | 1,981,227.82 | 1.70 | 1.80 |
| 建筑业 | 1,875,035.37 | 1.61 | 1.70 |
| 租赁和商务服务业 | 1,485,428.00 | 1.27 | 1.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,300,537.27 | 1.12 | 1.18 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,099,265.17 | 0.95 | 1.00 |
| 房地产业 | 932,732.00 | 0.80 | 0.85 |
| 农、林、牧、渔业 | 903,589.00 | 0.77 | 0.82 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 657,548.00 | 0.56 | 0.60 |
| 卫生和社会工作 | 375,648.00 | 0.32 | 0.34 |
| 教育 | 54,936.00 | 0.05 | 0.05 |
| 住宿和餐饮业 | 9,891.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.62 | - | 6.50 | 116,513,673.75 |
| 2025-03-31 | 90.54 | 0.01 | 9.57 | 224,424,003.14 |
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