首页 > 基金> 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C(022683)

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平安盈弘6个月持有债券(FOF)C

(022683)

净值：

1.0152

日增长率：

-0.08%

累计净值：1.0152

2025-09-02

净值走势

平安盈弘6个月持有债券(FOF)C(022683)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-02	1.0152	-0.08%
2025-09-01	1.0160	0.07%
2025-08-29	1.0153	0.14%
2025-08-28	1.0139	-0.08%
2025-08-27	1.0147	-0.28%
2025-08-26	1.0175	-0.04%
2025-08-25	1.0179	0.29%
2025-08-22	1.0150	0.21%

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基金情况

基金全称	平安盈弘6个月持有期债券型基金中基金(FOF)
基金公司	平安基金
基金经理	高莺
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	7.71亿元	份额规模	7.6587亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.05%
最近一月	0.50%
最近三月	1.22%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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平安盈弘6个月持有债券(FOF)C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	-	7.16	1,618,850,860.07
2025-03-31	-	-	8.07	1,605,491,816.19

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-01-23	-	高莺	225	1.60

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基金公告

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