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首页 > 基金> 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I(022679)
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华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I

(022679)
净值：
0.9549
日增长率：
-6.62%
累计净值：0.9549 2025-09-04
  • 净值走势
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I(022679)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-040.9549-6.62%
2025-09-031.0226-1.45%
2025-09-021.0376-1.83%
2025-09-011.05691.01%
2025-08-291.0463-1.44%
2025-08-281.06166.38%
2025-08-270.99790.08%
2025-08-260.9971-1.18%
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基金情况

基金全称 华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 柳军
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.04亿元 份额规模 0.0524亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -10.05%
最近一月 14.44%
最近三月 21.35%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-0.076.361,490,260,935.18
2025-03-31-1.245.191,473,010,757.63
2024-12-31-2.185.611,481,834,820.28
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-26-柳军28425.10
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