首页 > 基金> 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I(022679)

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华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I

(022679)

净值：

0.8036

日增长率：

-0.77%

累计净值：0.8036

2025-04-18

净值走势

华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I(022679)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	0.8036	-0.77%
2025-04-17	0.8098	0.21%
2025-04-16	0.8081	0.76%
2025-04-15	0.8020	-0.74%
2025-04-14	0.8080	0.22%
2025-04-11	0.8062	1.93%
2025-04-10	0.7909	1.02%
2025-04-09	0.7829	4.01%

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基金情况

基金全称	华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	华泰柏瑞基金
基金经理	柳军
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.32%
最近一月	-7.01%
最近三月	4.13%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	2.18	5.61	1,481,834,820.28

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-11-26	-	柳军	147	5.28

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基金公告

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