基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国中证A500指数增强A(022676) |
净值：
1.1328
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日增长率：
-1.96%
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累计净值：1.1328 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,800.00 | 9,584,736.00 | 3.05 |
| 300750 | 宁德时代 | 37,100.00 | 9,357,362.00 | 2.98 |
| 601318 | 中国平安 | 137,500.00 | 7,628,500.00 | 2.43 |
| 000333 | 美的集团 | 82,900.00 | 5,985,380.00 | 1.91 |
| 600900 | 长江电力 | 176,500.00 | 5,319,710.00 | 1.69 |
| 603259 | 药明康德 | 76,400.00 | 5,313,620.00 | 1.69 |
| 601288 | 农业银行 | 814,300.00 | 4,788,084.00 | 1.52 |
| 002230 | 科大讯飞 | 90,800.00 | 4,347,504.00 | 1.38 |
| 601899 | 紫金矿业 | 195,600.00 | 3,814,200.00 | 1.21 |
| 002475 | 立讯精密 | 109,900.00 | 3,812,431.00 | 1.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 169,421,518.56 | 53.96 | 57.05 |
| 金融业 | 44,080,270.40 | 14.04 | 14.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,993,533.20 | 7.32 | 7.74 |
| 采矿业 | 13,362,625.50 | 4.25 | 4.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,966,248.00 | 3.81 | 4.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,775,539.00 | 2.16 | 2.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,711,434.70 | 1.82 | 1.92 |
| 批发和零售业 | 5,538,612.00 | 1.77 | 1.87 |
| 建筑业 | 4,280,727.00 | 1.36 | 1.44 |
| 房地产业 | 2,688,610.00 | 0.86 | 0.91 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,540,688.00 | 0.81 | 0.86 |
| 租赁和商务服务业 | 2,212,668.00 | 0.71 | 0.75 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,108,047.00 | 0.68 | 0.71 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,702,723.20 | 0.54 | 0.57 |
| 卫生和社会工作 | 1,589,952.00 | 0.51 | 0.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.58 | - | 8.86 | 314,006,566.75 |
| 2025-03-31 | 93.21 | 0.01 | 7.03 | 378,073,395.91 |
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