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首页 > 基金> 永赢瑞益债券D(022667)
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永赢瑞益债券D

(022667)
净值：
1.1057
日增长率：
0.04%
累计净值：1.1327 2025-09-03
  • 净值走势
永赢瑞益债券D(022667)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-031.10570.04%
2025-09-021.10530.00%
2025-09-011.10530.03%
2025-08-291.10500.01%
2025-08-281.1049-0.03%
2025-08-271.10520.01%
2025-08-261.13210.02%
2025-08-251.13190.04%
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基金情况

基金全称 永赢瑞益债券型证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 杨凡颖 余国豪
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.51亿元 份额规模 0.4465亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 -0.09%
最近三月 0.17%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-120.320.132,011,438,331.84
2025-03-31-103.280.062,208,791,074.12
2024-12-31-121.360.013,240,902,237.82
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-25-杨凡颖2841.98
2024-11-25-余国豪2841.98
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