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首页 > 基金> 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I(022664)
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华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I

(022664)
净值：
1.3087
日增长率：
-0.80%
累计净值：1.3087 2025-06-05
  • 净值走势
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I(022664)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-051.3087-0.80%
2025-06-041.31920.28%
2025-06-031.31551.47%
2025-05-301.2965-0.19%
2025-05-291.29900.22%
2025-05-281.2962-0.40%
2025-05-271.30142.32%
2025-05-261.2719-0.12%
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基金情况

基金全称 华泰柏瑞纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 李沐阳
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.11亿元 份额规模 0.0958亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.94%
最近一月 8.20%
最近三月 7.52%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31--8.391,166,241,153.38
2024-12-31-0.7313.19979,967,902.88
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-26-李沐阳1940.18
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