首页 > 基金> 永赢润益债券B(022662)

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永赢润益债券B

(022662)

净值：

1.1027

日增长率：

0.00%

累计净值：1.1027

2025-09-04

净值走势

永赢润益债券B(022662)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-04	1.1027	0.00%
2025-09-03	1.1027	0.09%
2025-09-02	1.1017	0.00%
2025-09-01	1.1017	0.00%
2025-08-29	1.1017	0.00%
2025-08-28	1.1017	-0.19%
2025-08-27	1.1038	0.00%
2025-08-26	1.1038	0.10%

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基金情况

基金全称	永赢润益债券型证券投资基金
基金公司	永赢基金
基金经理	章成
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.09%
最近一月	-0.65%
最近三月	-0.87%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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永赢润益债券B持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	133.49	0.04	2,898,787,353.26
2025-03-31	-	122.53	0.03	3,241,440,292.87
2024-12-31	-	116.06	0.02	5,684,255,206.06

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-11-22	-	章成	287	-0.85

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基金公告

01-23永赢润益债券型证券投资基金暂停机构投资者大额申购(含定期定额投资)、转换转入业务的公告

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