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中欧国证消费电子主题指数发起C(022644) |
净值：
1.0639
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日增长率：
-0.76%
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累计净值：1.0639 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 76,000.00 | 2,636,440.00 | 9.55 |
| 000725 | 京东方A | 538,800.00 | 2,149,812.00 | 7.79 |
| 603501 | 豪威集团 | 13,700.00 | 1,748,805.00 | 6.33 |
| 300476 | 胜宏科技 | 9,900.00 | 1,330,362.00 | 4.82 |
| 603986 | 兆易创新 | 10,200.00 | 1,290,606.00 | 4.68 |
| 000100 | TCL科技 | 295,500.00 | 1,279,515.00 | 4.63 |
| 002241 | 歌尔股份 | 39,700.00 | 925,804.00 | 3.35 |
| 600584 | 长电科技 | 23,400.00 | 788,346.00 | 2.86 |
| 002384 | 东山精密 | 20,600.00 | 778,062.00 | 2.82 |
| 300433 | 蓝思科技 | 31,600.00 | 704,680.00 | 2.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,613,058.84 | 92.78 | 97.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 700,501.75 | 2.54 | 2.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 95.32 | - | 5.19 | 27,606,202.98 |
| 2025-03-31 | 94.89 | - | 6.26 | 29,754,207.77 |
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