首页 > 基金> 中欧国证消费电子主题指数发起A(022643)

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中欧国证消费电子主题指数发起A

(022643)

净值：

0.9426

日增长率：

0.60%

累计净值：0.9426

2025-04-18

净值走势

中欧国证消费电子主题指数发起A(022643)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	0.9426	0.60%
2025-04-17	0.9370	0.03%
2025-04-16	0.9367	-0.87%
2025-04-15	0.9449	-0.93%
2025-04-14	0.9538	0.27%
2025-04-11	0.9512	3.31%
2025-04-10	0.9207	3.48%
2025-04-09	0.8897	1.26%

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基金情况

基金全称	中欧国证消费电子主题指数发起式证券投资基金
基金公司	中欧基金
基金经理	宋巍巍
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.12亿元	份额规模	0.1190亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.90%
最近一月	-15.53%
最近三月	-7.42%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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中欧国证消费电子主题指数发起A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-12-10	-	宋巍巍	133	-5.74

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基金公告

11-15中欧国证消费电子主题指数发起A,中欧国证消费电子主题指数发起C: 中欧国证消费电子主题指数发起式证券投资基金基金产品资料概要

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