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首页 > 基金> 富达中债0-5年政策性金融债A(022641)
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富达中债0-5年政策性金融债A

(022641)
净值：
1.0026
日增长率：
-0.07%
累计净值：1.0026 2025-09-05
  • 净值走势
富达中债0-5年政策性金融债A(022641)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-051.0026-0.07%
2025-09-041.00330.00%
2025-09-031.00330.06%
2025-09-021.00270.04%
2025-09-011.00230.03%
2025-08-291.00200.03%
2025-08-281.0017-0.07%
2025-08-271.0024-0.01%
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基金情况

基金全称 富达中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 富达基金(中国)
基金经理 成皓
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 15.46亿元 份额规模 15.3835亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 -0.12%
最近三月 0.06%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-98.95-1,551,462,727.31
2025-03-31-89.870.011,881,066,453.79
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-17-成皓2650.26
2024-12-03-成皓560.03
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