首页 > 基金> 太平恒庆利率债A(022639)

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太平恒庆利率债A

(022639)

净值：

1.0028

日增长率：

0.06%

累计净值：1.0028

2025-06-06

净值走势

太平恒庆利率债A(022639)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-06	1.0028	0.06%
2025-06-05	1.0022	0.03%
2025-06-04	1.0019	0.01%
2025-06-03	1.0018	-0.01%
2025-05-30	1.0019	0.06%
2025-05-29	1.0013	-0.04%
2025-05-28	1.0017	-0.01%
2025-05-27	1.0018	-0.03%

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基金情况

基金全称	太平恒庆利率债债券型证券投资基金
基金公司	太平基金
基金经理	赵岩张杰
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	5.99亿元	份额规模	6.0066亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.09%
最近一月	0.13%
最近三月	0.65%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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太平恒庆利率债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	99.14	0.92	599,127,868.07

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-12-10	-	赵岩	180	0.28
2024-12-10	-	张杰	180	0.28

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基金公告

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