首页 > 基金> 贝莱德安泽60天持有债券A(022634)

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贝莱德安泽60天持有债券A

(022634)

净值：

1.0005

日增长率：

0.01%

累计净值：1.0005

2025-07-11

净值走势

贝莱德安泽60天持有债券A(022634)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-11	1.0005	0.01%
2025-07-04	1.0004	0.07%
2025-06-30	0.9997	0.00%
2025-06-27	0.9997	-0.03%
2025-06-20	1.0000	0.00%
2025-06-17	1.0000	-

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基金情况

基金全称	贝莱德安泽60天持有期债券型证券投资基金
基金公司	贝莱德基金管理
基金经理	刘鑫/LIU XIN 王洋/WANG YANG
交易状态	封闭期封闭期
销售机构	查看详情
资产规模	2.48亿元	份额规模	2.4836亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.01%
最近一月	-
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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贝莱德安泽60天持有债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-06-27	-	王洋/WANG YANG	21	0.05
2025-06-17	-	刘鑫/LIU XIN	31	0.05

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基金公告

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