首页 > 基金> 南方稳见3个月持有混合(FOF)A(022629)

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南方稳见3个月持有混合(FOF)A

(022629)

净值：

1.0045

日增长率：

0.03%

累计净值：1.0045

2025-07-16

净值走势

南方稳见3个月持有混合(FOF)A(022629)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-16	1.0045	0.03%
2025-07-09	1.0042	0.06%
2025-07-02	1.0036	0.05%
2025-06-30	1.0031	0.02%
2025-06-25	1.0029	0.03%
2025-06-18	1.0026	0.05%
2025-06-11	1.0021	0.06%
2025-06-04	1.0015	0.03%

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基金情况

基金全称	南方稳见3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	南方基金
基金经理	汪轻舟
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	9.66亿元	份额规模	9.6650亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.03%
最近一月	0.19%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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南方稳见3个月持有混合(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-04-28	-	汪轻舟	85	0.45

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基金公告

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