基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时中证A100ETF联接A(022627) |
净值：
1.1687
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日增长率：
-0.37%
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累计净值：1.1687 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 2,449.00 | 1,473,073.50 | 1.04 |
| 688111 | 金山办公 | 2,620.00 | 733,731.00 | 0.52 |
| 688271 | 联影医疗 | 5,535.00 | 707,040.90 | 0.50 |
| 688012 | 中微公司 | 1,200.00 | 218,760.00 | 0.15 |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 140,952.00 | 0.10 |
| 600036 | 招商银行 | 1,967.00 | 90,383.65 | 0.06 |
| 601318 | 中国平安 | 1,600.00 | 88,768.00 | 0.06 |
| 601166 | 兴业银行 | 2,700.00 | 63,018.00 | 0.04 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,800.00 | 54,600.00 | 0.04 |
| 600900 | 长江电力 | 1,700.00 | 51,238.00 | 0.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,289,913.50 | 1.61 | 52.08 |
| 制造业 | 1,440,882.15 | 1.01 | 32.77 |
| 金融业 | 326,862.65 | 0.23 | 7.43 |
| 采矿业 | 133,720.00 | 0.09 | 3.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 64,286.00 | 0.05 | 1.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 63,392.00 | 0.04 | 1.44 |
| 建筑业 | 35,486.00 | 0.02 | 0.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,865.00 | 0.01 | 0.47 |
| 租赁和商务服务业 | 12,194.00 | 0.01 | 0.28 |
| 房地产业 | 8,910.00 | 0.01 | 0.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 3.09 | - | 6.67 | 142,104,555.63 |
| 2025-03-31 | 94.10 | 5.20 | 0.86 | 187,513,054.79 |
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