首页 > 基金> 博时中证A100指数A(022627)

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博时中证A100指数A

(022627)

净值：

0.9887

日增长率：

0.00%

累计净值：0.9887

2025-04-18

净值走势

博时中证A100指数A(022627)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	0.9887	0.00%
2025-04-17	0.9887	0.00%
2025-04-16	0.9887	0.30%
2025-04-15	0.9857	-0.03%
2025-04-14	0.9860	0.08%
2025-04-11	0.9852	0.56%
2025-04-10	0.9797	1.28%
2025-04-09	0.9673	0.75%

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基金情况

基金全称	博时中证A100指数型证券投资基金
基金公司	博时基金
基金经理	尹浩
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	11.06亿元	份额规模	11.0595亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.36%
最近一月	-5.87%
最近三月	-0.80%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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博时中证A100指数A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-12-25	-	尹浩	117	-1.13
2024-11-26	-	尹浩	32	-

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基金公告

12-26博时中证A100指数A,博时中证A100指数C: 博时中证A100指数型证券投资基金基金合同生效公告

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