基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安中证A100指数D(022626) |
净值：
1.8480
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日增长率：
0.38%
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累计净值：1.8480 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 11,000.00 | 17,171,000.00 | 7.91 |
| 300750 | 宁德时代 | 46,000.00 | 11,635,240.00 | 5.36 |
| 601318 | 中国平安 | 185,000.00 | 9,551,550.00 | 4.40 |
| 600036 | 招商银行 | 215,000.00 | 9,307,350.00 | 4.29 |
| 000333 | 美的集团 | 85,000.00 | 6,672,500.00 | 3.07 |
| 600900 | 长江电力 | 210,000.00 | 5,840,100.00 | 2.69 |
| 002594 | 比亚迪 | 15,000.00 | 5,623,500.00 | 2.59 |
| 601899 | 紫金矿业 | 290,000.00 | 5,254,800.00 | 2.42 |
| 601166 | 兴业银行 | 235,000.00 | 5,076,000.00 | 2.34 |
| 600030 | 中信证券 | 170,000.00 | 4,508,400.00 | 2.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 120,825,663.62 | 55.67 | 58.85 |
| 金融业 | 32,577,300.00 | 15.01 | 15.87 |
| 采矿业 | 11,859,515.97 | 5.46 | 5.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,639,879.15 | 5.36 | 5.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,495,645.32 | 3.46 | 3.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,221,600.00 | 3.33 | 3.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,400,705.94 | 1.57 | 1.66 |
| 建筑业 | 3,149,500.00 | 1.45 | 1.53 |
| 房地产业 | 2,572,250.00 | 1.19 | 1.25 |
| 租赁和商务服务业 | 2,216,800.00 | 1.02 | 1.08 |
| 卫生和社会工作 | 1,195,200.00 | 0.55 | 0.58 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,161,900.00 | 0.54 | 0.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.60 | 0.04 | 5.53 | 217,035,138.86 |
| 2024-12-31 | 92.13 | - | 10.06 | 265,114,401.40 |
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