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首页 > 基金> 国泰中证A500ETF发起联接I(022610)
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国泰中证A500ETF发起联接I

(022610)
净值：
1.1391
日增长率：
-0.60%
累计净值：1.1490 2025-09-03
  • 净值走势
国泰中证A500ETF发起联接I(022610)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-031.1391-0.60%
2025-09-021.1460-0.96%
2025-09-011.15710.70%
2025-08-291.14900.72%
2025-08-281.14081.70%
2025-08-271.1217-1.35%
2025-08-261.1371-0.13%
2025-08-251.13862.03%
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基金情况

基金全称 国泰中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 国泰基金
基金经理 吴可凡
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.17亿元 份额规模 0.1691亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.55%
最近一月 10.25%
最近三月 18.08%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-5.322.081,223,448,733.86
2025-03-31-5.340.891,324,084,511.08
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-14-吴可凡29515.12
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