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南方中债1-5年国开行债券指数I

(022609)

净值:
1.0703
日增长率:
0.01%
累计净值:1.1783 2025-07-17
  • 净值走势
南方中债1-5年国开行债券指数I(022609)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-171.07030.01%
2025-07-161.0702-0.02%
2025-07-151.07040.17%
2025-07-141.0686-0.05%
2025-07-111.0691-0.02%
2025-07-101.0693-0.09%
2025-07-091.07030.00%
2025-07-081.0703-0.06%
基金全称 南方中债1-5年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 杜才超
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.22亿元 份额规模 0.2076亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.14%
最近三月 0.48%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-115.001.298,860,098,669.58
2024-12-31-97.730.0112,078,125,834.30
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-18-杜才超2422.54
2024-11-182025-03-28董浩1301.00
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