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首页 > 基金> 南方中债1-5年国开行债券指数I(022609)
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南方中债1-5年国开行债券指数I

(022609)
净值：
1.0675
日增长率：
0.07%
累计净值：1.1755 2025-04-30
  • 净值走势
南方中债1-5年国开行债券指数I(022609)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.06750.07%
2025-04-291.06670.14%
2025-04-281.06520.05%
2025-04-251.06470.01%
2025-04-241.0646-0.01%
2025-04-231.0647-0.05%
2025-04-221.06520.03%
2025-04-211.0649-0.03%
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基金情况

基金全称 南方中债1-5年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 杜才超
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.22亿元 份额规模 0.2076亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.26%
最近一月 1.35%
最近三月 0.27%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-115.001.298,860,098,669.58
2024-12-31-97.730.0112,078,125,834.30
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-18-杜才超1662.28
2024-11-182025-03-28董浩1301.00
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