首页 > 基金> 华安现金富利货币C(022601)

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华安现金富利货币C

(022601)

每万份收益：

0.2848元

7日年化率：

1.1440%

2025-04-18

净值走势

华安现金富利货币C(022601)走势图

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历史收益

日期	万份收益	7日年化收益率
2025-04-18	0.2848	1.1440%
2025-04-17	0.3278	1.1470%
2025-04-16	0.3385	1.1700%
2025-04-15	0.3332	1.1750%
2025-04-14	0.3365	1.1850%
2025-04-13	0.5608	1.2710%
2025-04-11	0.2906	1.3140%
2025-04-10	0.3722	1.3300%

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基金情况

基金全称	华安现金富利投资基金
基金公司	华安基金
基金经理	李邦长
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	0.0002亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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基金要闻

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华安现金富利货币C持债明细

债券代码	债券简称	持仓市值(元)	占净值比例(%)
112411127	24平安银行CD127	296,407,173.42	2.53
220217	22国开17	220,929,150.54	1.88
112488899	24湖北银行CD159	198,706,352.76	1.69
112411097	24平安银行CD097	198,688,881.57	1.69
112415387	24民生银行CD387	198,627,075.55	1.69
112411074	24平安银行CD074	198,498,032.59	1.69
112470844	24湖南银行CD171	198,479,240.80	1.69
112421386	24渤海银行CD386	198,477,710.23	1.69
112415255	24民生银行CD255	198,084,979.32	1.69
112417129	24光大银行CD129	198,019,163.72	1.69

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	61.94	31.98	11,727,479,357.72

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-11-13	-	李邦长	159	0.57
2024-11-13	2025-03-17	孙丽娜	124	0.46

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基金公告

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