首页 > 基金> 博时沪深300ETF发起式联接A(022599)

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博时沪深300ETF发起式联接A

(022599)

净值：

1.0473

日增长率：

-0.24%

累计净值：1.0514

2025-07-16

净值走势

博时沪深300ETF发起式联接A(022599)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-16	1.0473	-0.24%
2025-07-15	1.0498	0.05%
2025-07-14	1.0493	0.09%
2025-07-11	1.0484	0.25%
2025-07-10	1.0458	0.50%
2025-07-09	1.0406	-0.15%
2025-07-08	1.0422	0.85%
2025-07-07	1.0334	-0.38%

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基金情况

基金全称	博时沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司	博时基金
基金经理	唐屹兵
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.26亿元	份额规模	0.2579亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.64%
最近一月	4.13%
最近三月	7.45%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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博时沪深300ETF发起式联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	1.91	4.24	42,169,214.08

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-01-14	-	唐屹兵	185	5.18

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基金公告

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