首页 > 基金> 博时沪深300ETF发起式联接A(022599)

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博时沪深300ETF发起式联接A

(022599)

净值：

0.9760

日增长率：

-0.09%

累计净值：0.9801

2025-04-30

净值走势

博时沪深300ETF发起式联接A(022599)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-30	0.9760	-0.09%
2025-04-29	0.9769	-0.16%
2025-04-28	0.9785	-0.13%
2025-04-25	0.9798	0.10%
2025-04-24	0.9788	-0.05%
2025-04-23	0.9793	0.06%
2025-04-22	0.9787	0.03%
2025-04-21	0.9784	0.31%

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基金情况

基金全称	博时沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司	博时基金
基金经理	唐屹兵
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.26亿元	份额规模	0.2579亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.34%
最近一月	-2.48%
最近三月	-2.07%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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博时沪深300ETF发起式联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	1.91	4.24	42,169,214.08

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-01-14	-	唐屹兵	109	-1.99

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基金公告

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