首页 > 基金> 富国红利质选混合A(022597)

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富国红利质选混合A

(022597)

净值：

1.0022

日增长率：

-0.27%

累计净值：1.0022

2025-06-27

净值走势

富国红利质选混合A(022597)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-27	1.0022	-0.27%
2025-06-26	1.0049	-0.23%
2025-06-25	1.0072	0.41%
2025-06-24	1.0031	0.35%
2025-06-23	0.9996	-0.16%
2025-06-20	1.0012	0.27%
2025-06-19	0.9985	-0.41%
2025-06-18	1.0026	-0.08%

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基金情况

基金全称	富国红利质选混合型证券投资基金
基金公司	富国基金
基金经理	蒲世林
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.21亿元	份额规模	1.2081亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.10%
最近一月	-0.16%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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富国红利质选混合A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-04-25	-	蒲世林	65	0.22

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基金公告

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