基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安添颐混合C(022596) |
净值：
1.2662
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日增长率：
0.10%
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累计净值：1.2662 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000831 | 中国稀土 | 13,500.00 | 427,545.00 | 0.78 |
| 601369 | 陕鼓动力 | 46,000.00 | 404,340.00 | 0.74 |
| 300115 | 长盈精密 | 16,000.00 | 399,040.00 | 0.73 |
| 603444 | 吉比特 | 1,700.00 | 379,083.00 | 0.69 |
| 600938 | 中国海油 | 14,000.00 | 363,580.00 | 0.67 |
| 600699 | 均胜电子 | 20,000.00 | 359,000.00 | 0.66 |
| 002698 | 博实股份 | 20,000.00 | 354,200.00 | 0.65 |
| 300059 | 东方财富 | 15,500.00 | 349,990.00 | 0.64 |
| 601881 | 中国银河 | 21,000.00 | 349,020.00 | 0.64 |
| 300413 | 芒果超媒 | 12,000.00 | 331,800.00 | 0.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,365,916.80 | 8.00 | 61.53 |
| 金融业 | 892,300.00 | 1.64 | 12.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 710,883.00 | 1.30 | 10.02 |
| 采矿业 | 635,380.00 | 1.16 | 8.95 |
| 农、林、牧、渔业 | 491,015.00 | 0.90 | 6.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 13.00 | 83.28 | 0.91 | 54,567,897.38 |
| 2024-12-31 | 13.06 | 86.46 | 0.72 | 53,761,904.19 |
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