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首页 > 基金> 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D(022595)
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金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D

(022595)
净值：
1.0102
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0102 2025-09-03
  • 净值走势
金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D(022595)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-031.0102-0.01%
2025-09-021.0103-0.21%
2025-09-011.01240.04%
2025-08-291.01200.01%
2025-08-281.01190.07%
2025-08-271.0112-0.34%
2025-08-261.01460.00%
2025-08-251.01460.22%
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基金情况

基金全称 金鹰安荣配置两年持有期债券型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 金鹰基金
基金经理 李凯
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.19亿元 份额规模 0.1923亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.18%
最近一月 0.24%
最近三月 0.72%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-5.650.4530,322,164.21
2025-03-31-6.061.799,993,479.27
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-14-李凯2050.94
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