首页 > 基金> 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D(022595)

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金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D

(022595)

净值：

1.0029

日增长率：

0.02%

累计净值：1.0029

2025-06-04

净值走势

金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D(022595)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-04	1.0029	0.02%
2025-06-03	1.0027	0.00%
2025-05-30	1.0027	0.00%
2025-05-29	1.0027	0.00%
2025-05-28	1.0027	0.00%
2025-05-27	1.0027	0.00%
2025-05-26	1.0027	0.00%
2025-05-23	1.0027	-0.09%

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基金情况

基金全称	金鹰安荣配置两年持有期债券型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	金鹰基金
基金经理	李凯
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.02%
最近一月	0.11%
最近三月	0.29%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	6.06	1.79	9,993,479.27

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-02-14	-	李凯	114	0.21

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基金公告

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