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首页 > 基金> 南方稳福120天持有债券E(022589)
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南方稳福120天持有债券E

(022589)
净值：
1.0227
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0227 2025-06-04
  • 净值走势
南方稳福120天持有债券E(022589)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-041.02270.03%
2025-06-031.02240.00%
2025-05-301.02240.03%
2025-05-291.0221-0.02%
2025-05-281.0223-0.01%
2025-05-271.0224-0.01%
2025-05-261.02250.02%
2025-05-231.0223-0.01%
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基金情况

基金全称 南方稳福120天持有期债券型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 刘建岩
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0006亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.19%
最近三月 0.47%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-92.197.21192,446,248.44
2024-12-31-96.692.72307,861,866.17
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-14-刘建岩2041.05
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