基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘增益回报债券发起式E(022587) |
净值：
1.3054
|
日增长率：
-0.07%
|
累计净值：1.3054 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600511 | 国药股份 | 1,098,600.00 | 37,594,092.00 | 2.09 |
| 600887 | 伊利股份 | 892,300.00 | 26,929,614.00 | 1.49 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 1,810,920.00 | 25,588,299.60 | 1.42 |
| 002064 | 华峰化学 | 2,996,000.00 | 24,507,280.00 | 1.36 |
| 002701 | 奥瑞金 | 4,312,400.00 | 24,451,308.00 | 1.36 |
| 601111 | 中国国航 | 3,060,500.00 | 24,208,555.00 | 1.34 |
| 600298 | 安琪酵母 | 642,900.00 | 23,176,545.00 | 1.29 |
| 600233 | 圆通速递 | 1,563,300.00 | 22,183,227.00 | 1.23 |
| 600690 | 海尔智家 | 777,300.00 | 22,129,731.00 | 1.23 |
| 000538 | 云南白药 | 346,200.00 | 20,754,690.00 | 1.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 220,491,047.48 | 12.24 | 66.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 62,698,844.00 | 3.48 | 18.78 |
| 批发和零售业 | 37,594,092.00 | 2.09 | 11.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,631,944.30 | 0.37 | 1.99 |
| 租赁和商务服务业 | 5,919,963.00 | 0.33 | 1.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 539,371.20 | 0.03 | 0.16 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-11-08 | - | 张寓 | 164 | -0.32 |
| 2024-11-08 | - | 张馨元 | 164 | -0.32 |
| 2024-11-08 | 2024-11-16 | 刘洋 | 8 | -0.24 |
微信公众号
证券之星APP
