基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘价值精选混合发起E(022578) |
净值：
1.5597
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.5597 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 350,000.00 | 15,151,500.00 | 0.54 |
| 002648 | 卫星化学 | 400,000.00 | 9,196,000.00 | 0.33 |
| 300750 | 宁德时代 | 35,000.00 | 8,852,900.00 | 0.31 |
| 600941 | 中国移动 | 80,000.00 | 8,588,800.00 | 0.31 |
| 002027 | 分众传媒 | 1,200,000.00 | 8,424,000.00 | 0.30 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 160,000.00 | 7,872,000.00 | 0.28 |
| 600690 | 海尔智家 | 250,000.00 | 6,835,000.00 | 0.24 |
| 600887 | 伊利股份 | 240,000.00 | 6,739,200.00 | 0.24 |
| 600547 | 山东黄金 | 250,000.00 | 6,720,000.00 | 0.24 |
| 601601 | 中国太保 | 200,000.00 | 6,432,000.00 | 0.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 76,134,936.80 | 2.71 | 52.79 |
| 金融业 | 21,583,500.00 | 0.77 | 14.97 |
| 租赁和商务服务业 | 14,516,000.00 | 0.52 | 10.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,776,548.00 | 0.42 | 8.17 |
| 采矿业 | 6,720,000.00 | 0.24 | 4.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,680,000.00 | 0.20 | 3.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,411,403.68 | 0.19 | 3.75 |
| 批发和零售业 | 2,389,000.00 | 0.08 | 1.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 5.12 | 95.73 | 0.29 | 2,814,539,990.82 |
| 2024-12-31 | 4.69 | 104.92 | 3.02 | 329,539,497.34 |
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