基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘价值精选混合发起E(022578) |
净值：
1.5832
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日增长率：
-0.28%
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累计净值：1.5832 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 60,000.00 | 7,621,200.00 | 0.46 |
| 300750 | 宁德时代 | 30,000.00 | 7,566,600.00 | 0.46 |
| 601601 | 中国太保 | 200,000.00 | 7,502,000.00 | 0.45 |
| 002027 | 分众传媒 | 1,000,000.00 | 7,300,000.00 | 0.44 |
| 600029 | 南方航空 | 1,200,000.00 | 7,080,000.00 | 0.43 |
| 600036 | 招商银行 | 150,000.00 | 6,892,500.00 | 0.42 |
| 600941 | 中国移动 | 60,000.00 | 6,753,000.00 | 0.41 |
| 603986 | 兆易创新 | 50,000.00 | 6,326,500.00 | 0.38 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 100,000.00 | 5,190,000.00 | 0.31 |
| 603227 | 雪峰科技 | 600,000.00 | 5,028,000.00 | 0.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 70,005,039.40 | 4.23 | 55.07 |
| 金融业 | 18,847,000.00 | 1.14 | 14.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,565,000.00 | 0.70 | 9.10 |
| 租赁和商务服务业 | 7,300,000.00 | 0.44 | 5.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,080,000.00 | 0.43 | 5.57 |
| 批发和零售业 | 4,923,336.95 | 0.30 | 3.87 |
| 采矿业 | 3,900,000.00 | 0.24 | 3.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,494,326.50 | 0.21 | 2.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 7.67 | 107.08 | 4.76 | 1,656,478,924.74 |
| 2025-03-31 | 5.12 | 95.73 | 0.29 | 2,814,539,990.82 |
| 2024-12-31 | 4.69 | 104.92 | 3.02 | 329,539,497.34 |
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