基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华信用增利债券D(022577) |
净值：
1.0651
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日增长率：
0.24%
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累计净值：1.0651 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 50,200.00 | 1,399,576.00 | 1.09 |
| 000651 | 格力电器 | 28,300.00 | 1,271,236.00 | 0.99 |
| 601825 | 沪农商行 | 116,800.00 | 1,132,960.00 | 0.88 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 41,600.00 | 1,035,008.00 | 0.81 |
| 000933 | 神火股份 | 61,700.00 | 1,026,688.00 | 0.80 |
| 601009 | 南京银行 | 87,600.00 | 1,017,912.00 | 0.79 |
| 600036 | 招商银行 | 20,100.00 | 923,595.00 | 0.72 |
| 601225 | 陕西煤业 | 46,800.00 | 900,432.00 | 0.70 |
| 000333 | 美的集团 | 11,700.00 | 844,740.00 | 0.66 |
| 002171 | 楚江新材 | 86,200.00 | 838,726.00 | 0.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,197,987.41 | 8.72 | 50.83 |
| 金融业 | 4,523,220.90 | 3.52 | 20.53 |
| 采矿业 | 4,032,762.90 | 3.14 | 18.30 |
| 房地产业 | 1,003,509.00 | 0.78 | 4.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 435,970.00 | 0.34 | 1.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 327,316.00 | 0.25 | 1.49 |
| 文化、体育和娱乐业 | 255,610.00 | 0.20 | 1.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 213,560.00 | 0.17 | 0.97 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15,466.00 | 0.01 | 0.07 |
| 卫生和社会工作 | 9,984.00 | 0.01 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,908.00 | - | 0.02 |
| 住宿和餐饮业 | 4,488.00 | - | 0.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,201.00 | - | 0.02 |
| 建筑业 | 2,089.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 17.15 | 91.72 | 1.79 | 128,428,530.02 |
| 2025-03-31 | 15.32 | 95.53 | 2.99 | 129,717,101.92 |
| 2024-12-31 | 14.85 | 100.99 | 11.96 | 133,056,243.75 |
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