首页 > 基金> 汇添富弘达回报混合发起式A(022572)

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汇添富弘达回报混合发起式A

(022572)

净值：

1.0593

日增长率：

0.45%

累计净值：1.0593

2025-09-30

净值走势

汇添富弘达回报混合发起式A(022572)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-30	1.0593	0.45%
2025-09-29	1.0546	0.57%
2025-09-26	1.0486	0.19%
2025-09-25	1.0466	-0.04%
2025-09-24	1.0470	0.07%
2025-09-23	1.0463	-0.13%
2025-09-22	1.0477	-0.31%
2025-09-19	1.0510	0.66%

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基金情况

基金全称	汇添富弘达回报混合型发起式证券投资基金
基金公司	汇添富基金
基金经理	陈思行韩超
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.10亿元	份额规模	0.1013亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.24%
最近一月	1.17%
最近三月	4.78%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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汇添富弘达回报混合发起式A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-05-15	-	陈思行	142	5.93
2025-05-15	-	韩超	142	5.93

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基金公告

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