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首页 > 基金> 银华上证科创板100ETF联接I(022569)
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银华上证科创板100ETF联接I

(022569)
净值：
1.2536
日增长率：
-0.06%
累计净值：1.2536 2025-09-03
  • 净值走势
银华上证科创板100ETF联接I(022569)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-031.2536-0.06%
2025-09-021.2544-3.00%
2025-09-011.29322.15%
2025-08-291.2660-0.21%
2025-08-281.26872.92%
2025-08-271.2327-0.32%
2025-08-261.2366-0.54%
2025-08-251.24331.75%
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基金情况

基金全称 银华上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 银华基金
基金经理 张亦驰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0106亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.70%
最近一月 17.60%
最近三月 32.52%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30--6.07266,779,467.04
2025-03-31--6.96291,085,273.03
2024-12-31--7.24302,596,208.62
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-11-张亦驰29825.26
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