基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰元丰债券D(022568) |
净值：
1.3951
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日增长率：
0.10%
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累计净值：1.3951 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688800 | 瑞可达 | 340,000.00 | 17,037,400.00 | 1.90 |
| 300442 | 润泽科技 | 304,000.00 | 15,795,840.00 | 1.76 |
| 002384 | 东山精密 | 520,000.00 | 15,184,000.00 | 1.69 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 385,000.00 | 14,044,800.00 | 1.57 |
| 300059 | 东方财富 | 510,000.00 | 13,168,200.00 | 1.47 |
| 603283 | 赛腾股份 | 166,000.00 | 11,480,560.00 | 1.28 |
| 688072 | 拓荆科技 | 73,324.00 | 11,267,699.08 | 1.26 |
| 300033 | 同花顺 | 35,000.00 | 10,062,500.00 | 1.12 |
| 688012 | 中微公司 | 50,424.00 | 9,538,203.84 | 1.06 |
| 688082 | 盛美上海 | 88,968.00 | 8,896,800.00 | 0.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 114,301,346.92 | 12.74 | 66.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,294,340.00 | 3.27 | 17.08 |
| 金融业 | 23,230,700.00 | 2.59 | 13.55 |
| 批发和零售业 | 4,641,450.00 | 0.52 | 2.71 |
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