基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘中证500指数增强E(022567) |
净值：
1.1674
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日增长率：
0.52%
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累计净值：1.1674 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300207 | 欣旺达 | 1,963,174.00 | 43,503,935.84 | 1.38 |
| 002797 | 第一创业 | 5,737,400.00 | 42,801,004.00 | 1.35 |
| 002185 | 华天科技 | 4,025,832.00 | 42,673,819.20 | 1.35 |
| 601168 | 西部矿业 | 2,465,900.00 | 41,944,959.00 | 1.33 |
| 688002 | 睿创微纳 | 671,077.00 | 40,996,093.93 | 1.30 |
| 002410 | 广联达 | 2,815,900.00 | 40,802,391.00 | 1.29 |
| 300001 | 特锐德 | 1,617,700.00 | 39,196,871.00 | 1.24 |
| 600699 | 均胜电子 | 2,156,500.00 | 38,709,175.00 | 1.22 |
| 688469 | 芯联集成 | 7,960,842.00 | 38,689,692.12 | 1.22 |
| 601696 | 中银证券 | 3,694,100.00 | 38,566,404.00 | 1.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,815,115,292.53 | 57.43 | 60.63 |
| 金融业 | 311,910,371.44 | 9.87 | 10.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 268,814,317.93 | 8.51 | 8.98 |
| 采矿业 | 181,725,545.39 | 5.75 | 6.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 102,926,123.04 | 3.25 | 3.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 52,926,332.72 | 1.68 | 1.77 |
| 农、林、牧、渔业 | 44,136,372.00 | 1.40 | 1.47 |
| 房地产业 | 41,345,532.60 | 1.31 | 1.38 |
| 文化、体育和娱乐业 | 40,432,139.00 | 1.28 | 1.35 |
| 卫生和社会工作 | 39,685,344.00 | 1.26 | 1.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 29,545,688.47 | 0.93 | 0.99 |
| 建筑业 | 22,013,410.00 | 0.69 | 0.74 |
| 批发和零售业 | 16,599,550.64 | 0.53 | 0.55 |
| 租赁和商务服务业 | 12,922,588.00 | 0.41 | 0.43 |
| 综合 | 12,815,642.00 | 0.41 | 0.43 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,030,491.00 | 0.03 | 0.03 |
| 住宿和餐饮业 | 1,331.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.72 | 0.95 | 4.52 | 3,160,872,007.75 |
| 2024-12-31 | 94.77 | 1.38 | 4.28 | 3,234,940,507.02 |
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