首页 > 基金> 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C(022566)

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银华华丰三个月持有期混合(FOF)C

(022566)

净值：

1.0078

日增长率：

0.05%

累计净值：1.0078

2025-05-30

净值走势

银华华丰三个月持有期混合(FOF)C(022566)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-30	1.0078	0.05%
2025-05-29	1.0073	0.02%
2025-05-28	1.0071	0.00%
2025-05-27	1.0067	-0.02%
2025-05-26	1.0069	-0.05%
2025-05-23	1.0074	-0.11%
2025-05-22	1.0085	-0.02%
2025-05-21	1.0087	0.11%

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基金情况

基金全称	银华华丰三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	银华基金
基金经理	熊侃王嘉鹏
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	6.63亿元	份额规模	6.6239亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.15%
最近一月	0.73%
最近三月	0.94%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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银华华丰三个月持有期混合(FOF)C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	5.11	6.71	1,354,151,620.02

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-01-22	-	王嘉鹏	135	0.78
2025-01-22	-	熊侃	135	0.78

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基金公告

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