首页 > 基金> 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A(022565)

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银华华丰三个月持有期混合(FOF)A

(022565)

净值：

1.0226

日增长率：

0.09%

累计净值：1.0226

2025-07-14

净值走势

银华华丰三个月持有期混合(FOF)A(022565)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-14	1.0226	0.09%
2025-07-11	1.0217	-0.05%
2025-07-10	1.0222	0.12%
2025-07-09	1.0210	0.00%
2025-07-08	1.0210	0.05%
2025-07-07	1.0205	0.07%
2025-07-04	1.0198	0.09%
2025-07-03	1.0189	0.07%

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基金情况

基金全称	银华华丰三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	银华基金
基金经理	熊侃王嘉鹏
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	6.91亿元	份额规模	6.9011亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.16%
最近一月	0.92%
最近三月	2.02%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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银华华丰三个月持有期混合(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	5.11	6.71	1,354,151,620.02

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-01-22	-	熊侃	177	2.26
2025-01-22	-	王嘉鹏	177	2.26

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基金公告

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