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首页 > 基金> 农银中证同业存单AAA指数7天持有(022563)
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农银中证同业存单AAA指数7天持有

(022563)
净值：
1.0110
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0110 2025-09-19
  • 净值走势
农银中证同业存单AAA指数7天持有(022563)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-191.01100.01%
2025-09-181.01090.00%
2025-09-171.01090.00%
2025-09-161.01090.00%
2025-09-151.01090.01%
2025-09-121.01080.01%
2025-09-111.01070.00%
2025-09-101.01070.00%
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基金情况

基金全称 农银汇理中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 农银汇理基金
基金经理 马逸钧
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.27亿元 份额规模 11.1735亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.10%
最近三月 0.28%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-120.540.211,126,891,607.80
2025-03-31-109.570.051,975,984,909.54
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-10-马逸钧2871.10
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