基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘安康颐和混合E(022556) |
净值：
1.0878
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日增长率：
-0.28%
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累计净值：1.0878 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600919 | 江苏银行 | 472,600.00 | 5,642,844.00 | 1.16 |
| 601899 | 紫金矿业 | 231,200.00 | 4,508,400.00 | 0.93 |
| 601688 | 华泰证券 | 179,300.00 | 3,193,333.00 | 0.66 |
| 000933 | 神火股份 | 191,900.00 | 3,193,216.00 | 0.66 |
| 600887 | 伊利股份 | 113,500.00 | 3,164,380.00 | 0.65 |
| 300059 | 东方财富 | 136,700.00 | 3,161,871.00 | 0.65 |
| 000680 | 山推股份 | 343,500.00 | 3,081,195.00 | 0.63 |
| 002142 | 宁波银行 | 110,800.00 | 3,031,488.00 | 0.62 |
| 600000 | 浦发银行 | 199,900.00 | 2,774,612.00 | 0.57 |
| 600029 | 南方航空 | 392,600.00 | 2,316,340.00 | 0.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 19,690,468.00 | 4.05 | 36.65 |
| 制造业 | 18,764,641.00 | 3.86 | 34.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,088,177.00 | 2.08 | 18.78 |
| 采矿业 | 5,083,124.00 | 1.05 | 9.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 102,476.00 | 0.02 | 0.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 11.05 | 85.44 | 1.99 | 486,144,564.60 |
| 2025-03-31 | 9.84 | 98.32 | 2.55 | 529,295,558.28 |
| 2024-12-31 | 10.76 | 108.59 | 2.84 | 577,590,836.05 |
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