基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘安康颐利混合F(022555) |
净值：
1.0493
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.0493 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000937 | 冀中能源 | 61,000.00 | 385,520.00 | 0.26 |
| 600177 | 雅戈尔 | 39,200.00 | 348,880.00 | 0.23 |
| 601006 | 大秦铁路 | 48,400.00 | 328,152.00 | 0.22 |
| 000830 | 鲁西化工 | 26,300.00 | 307,447.00 | 0.21 |
| 000895 | 双汇发展 | 11,300.00 | 293,348.00 | 0.20 |
| 603156 | 养元饮品 | 12,800.00 | 292,352.00 | 0.20 |
| 601568 | 北元集团 | 64,600.00 | 271,320.00 | 0.18 |
| 600941 | 中国移动 | 2,200.00 | 259,952.00 | 0.17 |
| 600028 | 中国石化 | 36,500.00 | 243,820.00 | 0.16 |
| 600741 | 华域汽车 | 13,400.00 | 235,974.00 | 0.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,746,647.00 | 3.84 | 40.10 |
| 金融业 | 3,109,247.00 | 2.08 | 21.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,375,259.00 | 0.92 | 9.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,111,140.00 | 0.74 | 7.75 |
| 采矿业 | 995,816.00 | 0.67 | 6.95 |
| 建筑业 | 611,046.00 | 0.41 | 4.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 487,382.00 | 0.33 | 3.40 |
| 批发和零售业 | 430,764.00 | 0.29 | 3.01 |
| 房地产业 | 261,526.00 | 0.17 | 1.83 |
| 租赁和商务服务业 | 200,528.00 | 0.13 | 1.40 |
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