基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安瑞利6个月持有混合C(022551) |
净值：
1.0373
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日增长率：
-0.32%
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累计净值：1.0373 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 36,700.00 | 2,649,740.00 | 0.59 |
| 600036 | 招商银行 | 54,100.00 | 2,485,895.00 | 0.55 |
| 601799 | 星宇股份 | 13,900.00 | 1,737,500.00 | 0.38 |
| 002311 | 海大集团 | 29,100.00 | 1,704,969.00 | 0.38 |
| 01988 | 民生银行 | 397,500.00 | 1,613,125.56 | 0.36 |
| 601899 | 紫金矿业 | 63,800.00 | 1,244,100.00 | 0.27 |
| 01810 | 小米集团-W | 20,000.00 | 1,093,428.05 | 0.24 |
| 600690 | 海尔智家 | 39,000.00 | 966,420.00 | 0.21 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 2,600.00 | 632,127.26 | 0.14 |
| 601601 | 中国太保 | 14,000.00 | 525,140.00 | 0.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,058,629.00 | 1.56 | 62.39 |
| 金融业 | 3,011,035.00 | 0.67 | 26.61 |
| 采矿业 | 1,244,100.00 | 0.27 | 11.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 3.97 | 77.24 | 36.91 | 452,766,287.19 |
| 2025-03-31 | 4.59 | 101.65 | 10.37 | 263,750,111.73 |
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