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平安瑞利6个月持有混合C

(022551)

净值:
1.0419
日增长率:
0.12%
累计净值:1.0419 2025-07-18
  • 净值走势
平安瑞利6个月持有混合C(022551)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.04190.12%
2025-07-171.04070.22%
2025-07-161.0384-0.11%
2025-07-151.03950.13%
2025-07-141.0381-0.01%
2025-07-111.0382-0.06%
2025-07-101.03880.07%
2025-07-091.0381-0.09%
基金全称 平安瑞利6个月持有期混合型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 陈浩宇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.87亿元 份额规模 1.8352亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.36%
最近一月 0.74%
最近三月 2.60%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600036招商银行144,000.006,233,760.002.36
000333美的集团51,200.004,019,200.001.52
09988阿里巴巴-W7,000.00826,855.680.31
00700腾讯控股1,500.00687,969.770.26
06181老铺黄金500.00336,371.540.13
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业6,233,760.002.3660.80
制造业4,019,200.001.5239.20
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-314.59101.6510.37263,750,111.73
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-24-陈浩宇2084.19
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