基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泓德悦享一年持有期混合C(022548) |
净值：
1.0226
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日增长率：
0.10%
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累计净值：1.0226 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002852 | 道道全 | 89,400.00 | 854,664.00 | 0.14 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,000.00 | 756,660.00 | 0.13 |
| 001338 | 永顺泰 | 62,700.00 | 747,384.00 | 0.12 |
| 002191 | 劲嘉股份 | 177,300.00 | 723,384.00 | 0.12 |
| 600519 | 贵州茅台 | 500.00 | 704,760.00 | 0.12 |
| 000858 | 五粮液 | 5,800.00 | 689,620.00 | 0.11 |
| 603929 | 亚翔集成 | 18,600.00 | 652,860.00 | 0.11 |
| 601857 | 中国石油 | 76,200.00 | 651,510.00 | 0.11 |
| 601728 | 中国电信 | 83,200.00 | 644,800.00 | 0.11 |
| 600758 | 辽宁能源 | 170,300.00 | 636,922.00 | 0.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 47,905,650.95 | 7.98 | 53.15 |
| 金融业 | 10,097,174.00 | 1.68 | 11.20 |
| 采矿业 | 5,469,052.00 | 0.91 | 6.07 |
| 批发和零售业 | 4,815,310.00 | 0.80 | 5.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,796,577.00 | 0.80 | 5.32 |
| 建筑业 | 4,434,858.00 | 0.74 | 4.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,887,927.00 | 0.48 | 3.20 |
| 租赁和商务服务业 | 2,680,710.00 | 0.45 | 2.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,193,037.00 | 0.37 | 2.43 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,772,945.14 | 0.30 | 1.97 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,585,726.00 | 0.26 | 1.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,497,021.56 | 0.25 | 1.66 |
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