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首页 > 基金> 天弘招利短债E(022538)
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天弘招利短债E

(022538)
净值：
1.0675
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0675 2025-09-04
  • 净值走势
天弘招利短债E(022538)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-041.06750.01%
2025-09-031.06740.01%
2025-09-021.06730.00%
2025-09-011.06730.02%
2025-08-291.06710.01%
2025-08-281.06700.00%
2025-08-271.06700.00%
2025-08-261.06700.01%
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基金情况

基金全称 天弘招利短债债券型证券投资基金
基金公司 天弘基金
基金经理 刘莹 程仕湘
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.04亿元 份额规模 0.0379亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.12%
最近三月 0.38%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-121.376.502,036,274,384.00
2025-03-31-111.310.282,656,806,957.00
2024-12-31-106.381.535,516,927,488.72
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-06-刘莹3031.11
2024-11-06-程仕湘3031.11
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