基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D(022525) |
净值：
1.6854
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.6854 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| NVDA | 英伟达 | 319,675.00 | 361,548,337.64 | 8.13 |
| MSFT | 微软 | 97,722.00 | 347,964,513.08 | 7.82 |
| AAPL | 苹果 | 194,582.00 | 285,788,413.47 | 6.42 |
| AMZN | 亚马逊 | 138,798.00 | 217,985,764.20 | 4.90 |
| AVGO | 博通 | 101,885.00 | 201,046,419.35 | 4.52 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 28,444.00 | 150,289,308.91 | 3.38 |
| NFLX | 奈飞 | 13,789.00 | 132,185,435.79 | 2.97 |
| TSLA | 特斯拉 | 47,583.00 | 108,203,783.68 | 2.43 |
| COST | 开市客 | 14,218.00 | 100,757,058.19 | 2.27 |
| GOOGL | 谷歌-A | 76,091.00 | 95,993,367.90 | 2.16 |
| GOOG | 谷歌-C | 71,367.00 | 90,626,387.94 | 2.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 2,081,735,161.33 | 46.80 | 53.02 |
| 电信服务 | 606,528,809.77 | 13.64 | 15.45 |
| 消费者非必需品 | 526,311,784.66 | 11.83 | 13.41 |
| 消费者常用品 | 201,899,786.67 | 4.54 | 5.14 |
| 医疗保健 | 187,289,870.22 | 4.21 | 4.77 |
| 工业 | 174,693,995.10 | 3.93 | 4.45 |
| 公用事业 | 54,914,945.37 | 1.23 | 1.40 |
| 基础材料 | 50,860,369.31 | 1.14 | 1.30 |
| 能源 | 17,559,312.47 | 0.39 | 0.45 |
| 金融 | 16,642,341.34 | 0.37 | 0.42 |
| 房地产 | 7,669,222.94 | 0.17 | 0.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 87.22 | 6.03 | 3.74 | 4,448,194,196.89 |
| 2025-03-31 | 83.02 | 6.38 | 4.72 | 4,347,338,357.93 |
| 2024-12-31 | 82.48 | - | 17.32 | 5,008,457,538.01 |
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