基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘越南市场股票发起(QDII)D(022524) |
净值：
1.3151
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日增长率：
-0.12%
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累计净值：1.3151 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| VN000000MBB5 | 军队股份制商业银行 | 54,483,001.00 | 368,725,833.32 | 8.37 |
| VN000000HDB1 | 胡志明市发展股份制商业银行 | 59,195,721.00 | 367,373,723.79 | 8.34 |
| VN000000VPB6 | 越南繁荣银行 | 62,680,834.00 | 334,436,653.76 | 7.59 |
| VN000000CTG7 | 越南工商股份制商业银行 | 28,640,403.00 | 333,372,031.57 | 7.57 |
| VN000000VCB4 | 越南外贸股份商业银行 | 16,985,123.00 | 305,263,003.05 | 6.93 |
| VN000000FPT1 | FPT公司 | 8,863,725.00 | 301,180,705.24 | 6.84 |
| VN000000HPG4 | 和发集团 | 35,959,208.00 | 270,121,657.73 | 6.13 |
| VN000000SSI1 | 西贡证券公司 | 36,927,021.00 | 269,614,424.51 | 6.12 |
| VN000000STB4 | 西贡商信贸易股份银行 | 24,245,900.00 | 260,772,977.44 | 5.92 |
| VN000000KDH2 | KhangDien房地产 | 21,884,388.00 | 200,344,538.67 | 4.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融 | 2,821,331,757.39 | 64.03 | 67.51 |
| 基础材料 | 361,296,662.76 | 8.20 | 8.65 |
| 房地产 | 350,429,821.92 | 7.95 | 8.39 |
| 信息技术 | 301,180,705.24 | 6.84 | 7.21 |
| 消费者非必需品 | 198,372,056.79 | 4.50 | 4.75 |
| 工业 | 107,488,786.93 | 2.44 | 2.57 |
| 消费者常用品 | 38,817,873.23 | 0.88 | 0.93 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.84 | - | 6.05 | 4,406,148,563.15 |
| 2024-12-31 | 93.34 | - | 7.89 | 4,819,902,079.37 |
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