加入收藏 设为首页
首页 > 基金> 天弘标普500发起(QDII-FOF)D(022523)
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 业绩表现
 基金经理
 份额变动
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书

天弘标普500发起(QDII-FOF)D

(022523)
净值：
1.9627
日增长率：
-0.75%
累计净值：1.9627 2025-09-02
  • 净值走势
天弘标普500发起(QDII-FOF)D(022523)净值走势
更多>>

历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-021.9627-0.75%
2025-09-011.97760.00%
2025-08-291.9762-0.57%
2025-08-281.98760.00%
2025-08-271.98290.16%
2025-08-261.97980.00%
2025-08-251.9741-0.55%
2025-08-221.98500.00%
更多>>

基金情况

基金全称 天弘标普500发起式证券投资基金(QDII-FOF)
基金公司 天弘基金
基金经理 胡超
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.03亿元 份额规模 1.0572亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
更多>>

业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.46%
最近一月 2.63%
最近三月 6.30%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
更多>>

基金要闻

更多>>
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-6.403.904,521,772,390.61
2025-03-31-5.915.074,876,439,630.04
2024-12-31--16.645,226,250,827.68
更多>>
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-01-胡超30810.52
更多>>
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年