首页 > 基金> 天弘标普500发起(QDII-FOF)D(022523)

基本资料

基金概况

基金净值

业绩表现

基金经理

份额变动

分红送配

同系基金

代销机构

投资组合

资产配置

行业投资

持股明细

持股变动

超买超卖

持债明细

财务数据

财务指标

资产负债表

利润分配表

基金公告

最新公告

季度报告

中期报告

年度报告

招募书

天弘标普500发起(QDII-FOF)D

(022523)

净值：

1.6622

日增长率：

-0.11%

累计净值：1.6622

2025-04-17

净值走势

天弘标普500发起(QDII-FOF)D(022523)净值走势

更多>>

历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-17	1.6622	-0.11%
2025-04-16	1.6640	-1.92%
2025-04-15	1.6965	-0.22%
2025-04-14	1.7003	1.14%
2025-04-11	1.6812	1.51%
2025-04-10	1.6562	-2.53%
2025-04-09	1.6992	7.64%
2025-04-08	1.5786	0.00%

更多>>

基金情况

基金全称	天弘标普500发起式证券投资基金(QDII-FOF)
基金公司	天弘基金
基金经理	胡超
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.89亿元	份额规模	0.4845亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

更多>>

业绩表现

周期	增长率
最近一周	-1.13%
最近一月	-5.26%
最近三月	-10.88%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

更多>>

基金要闻

更多>>

天弘标普500发起(QDII-FOF)D持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

更多>>

行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

更多>>

资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	-	16.64	5,226,250,827.68

更多>>

基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-11-01	-	胡超	171	-6.40

更多>>

基金公告

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年